中国现在量化投资靠谱吗？

1. 中国现在量化投资靠谱吗？

我本身做美国股市的，对国内市场只能是比较了解。美国那边确实有华人在做中国国内市场的量化投资。这些人都比较低调，比如在经贸大厦租个办公室什么的，但是并不谈论自己在做什么。我也认识几位在广州做了四五年的朋友。

单纯的量化投资是可行的，都是看期望和概率，影响因子很多。主要在CTA用，当然模型会复杂些，工具也多些（比如说考察两个index的spread，跨区等等）。这种相对低频的量化投资可以移植到中国二级市场上。很多人误以为大量的内幕交易和市场操纵会阻碍量化投资，其实不然。量化投资最大的敌人是市场有效，最怕完全效率市场。只要交易所披露信息及时，而市场总有人在交易，有人性在，那么量化投资就是可以做的。另外，基于量化指标的回测统计方法在中国远没有得到广泛使用，大多数投资者采用跟风投资或K线图形的策略。也正因为很少有人用这种方法买卖股票，这种方法在中国显得真正非常高效，做到了高收益低风险。据我所知，国内京东金融在今年也开始做了，另外实盈机构、爱猫爪APP的量化策略也非常领先。


最后，我认为风靡英美的高频交易在中国目前还不大行，因为手续费太高。

2. 量化投资？

量化投资简单地说，就是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方法。其本质是通过程序化交易来实现交易思想。
量化投资的优势在于在于它的纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。
1. 纪律性：严格执行策略思想，克服人性的弱点：贪婪、恐惧等，克服一向自我感觉良好，所带来的后果：追涨杀跌。
2. 系统性：通过多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等，捕捉更多的投资机会。
3. 及时性：快速跟踪市场变化，全面扫描市场信息，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。
4. 准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。
5. 分散化：即靠概率取胜。主要有两个方面，一是量化投资不断从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用，这些历史规律都是有较大概率获胜的策略。二是依靠筛选出股票组合来取胜，而不是一个或几个股票取胜，从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票，而不是押宝到单个股票上。
（补充：现在很多券商都提供量化接口，想要了解更多可以咨询券商的工作人员。）

3. 什么是量化投资

用量化投资后就能稳赚不赔吗？

4. 什麽是量化投资?

简单的说，量化投资是利用大量的历史数据帮助投资者作判断，用电脑帮助人脑处理信息，克服了人的情绪和弱点对投资的影响。推动量化投资走向应用的第一人叫约翰·麦奎恩。麦奎恩利用美国富国银行的信托投资平台建立了第一个定量投资系统，并于1971年发行了世界上第一支被动管理的指数基金。这一平台经不断改进演变成为今天世界上第二大投资管理公司——巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）。中国基金公司在量化投资方面比较领先的有富国基金，你可以关注一下旗下以量化方式投资的指数增强基金。例如富国天鼎中证红利指数增强基金2011年的业绩在320只股票基金中排到第17名，在所有指数基金中排名第一；还有包括富国沪深300指数增强基金，2011年的业绩在320只股票基金中排到第37名，在所有指数基金中排名第二；另外还有富国中证500增强，包含沪深两市中流动性较好、市值处于中等区间的小盘股，与覆盖大中盘股的沪深300指数风格互补。富国量化投资带头人李笑薇是美国斯坦福大学经济学博士，曾任巴克莱国际投资管理公司（BGI）大中华主动股票投资总监、高级基金经理、高级研究员；摩根士丹利资本国际Barra公司BARRA股票风险评估部高级研究员，可以说她是中国量化投资的先行者，而她所带领的投资团队也定能给投资者带去优良的收益回报。

5. 量化交易靠谱吗？

整体来说是靠谱的。对于量化而言，我们一再强调，这是一个在投资实践过程中祛魅的手段。选择了量化，投资人便诉诸了自身的理性，他将摆脱感性与玄学的束缚，他的投资行为便具有了可复制性——如果时间倒退，在同样的时间点他会做出相同的选择。这是知行合一的基础。

从某种意义上讲，只要认为对各类投资标的进行分析的行为仍然有价值，那量化一定就有用。除非依赖内幕消息这种手段进行交易，无论是主观选股、宏观对冲亦或者是其他方法，都能找到数据与模型在其中活跃的影子，区别只在于投资人将自身投资理念抽象并进行分析与研究的能力有高低之分而已。

对于交易而言，量化作为一种范式，可以说具有压倒性的优势。尤其对于体量较大的投资者而言，如果交易量足够大，那会对市场造成更大的冲击成本。这一成本会蚕食相当一部分的利润。因此对于体量较大的投资人来说，基于量化研究出来的各类执行算法几乎可以说是必须的。以金纳科技的实证经验来看，选择使用量化交易算法，会显著地降低交易带来的冲击成本。对于券商自营和公募来讲，毫无疑问算得上是必须之物。

当然，有人会说，那就不用机器学习，用技术指标就好。可是事实上，那些指标本质上也是一些基于原始特征挖掘出来的特征，几乎全部都是基于量价时间序列在上世纪的美股市场挖掘出来的特征，也许这些特征在那个时候有一定市场意义，而现在是2020年的A股市场，我几乎能肯定的是这些特征的成功率会随时间增长收敛于1/2。数据信噪比低，数据涵盖的信息少，导致A股量化对投资者的要求极高，必须得要用他们的投资经验去弥补交易数据有效信息不足的短板。这也是我建议手动交易经验足够的前提下，才去做量化的原因。

6. 什么是量化投资？

数量化投资、程序化交易、算法交易、自动化交易以及高频交易都是数量化交易的特定方式， 其描述内容的侧重点各有不同。数量化交易应用IT技术和金融工程模型偶那个帮助投资者指定投资策略、减少执行成本、进行套利和风险对冲。数据、速度、风险管理是数量化交易系统建设中的关键问题。期货市场的数量化自动交易模型正逐步由投资者编制自用，演变为有一定规模的投资咨询顾问组成的专业团队参与。
程序化交易，也可称之为系统交易或算法交易，设计人员将市场常用之技术指标，利用电脑软件将其写入系统中，结合市场历史数据，分析和组合各种指标建立数学模型，将交易策略系统化。当交易策略的条件满足时，程序化系统自动发出多空讯号，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能抓住交易策略，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
程序化交易又是一种个性化交易，每个投资者（或机构）都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。交易模型是交易思想的凝练和实际化，正确的交易思想在严格的操作纪律实行下将获得良好、稳定的投资收益，而通过交易模型正是将正确的交易思想与严格的操作纪律很好地结合在一起，帮助人们获取良好、稳定的投资收益。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，更可以帮助投资者避免受到情绪波动的影响，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等情绪，实现理性投资。
设计出色的程序化系统可以确保广为流传的交易成功三项基本原则的顺利实施：顺应市场趋势、控制亏损交易、做足盈利交易。
总而言之，模型策略的出色设计、资金的有效风险控制、行情交易软件的稳定可靠、数据的及时流畅以及下单速度的快捷,组成了优秀的程序化交易系统，它是量化投资的一种具体实现途径。

7. 量化交易靠谱吗？

近些日子，一则“量化交易靠谱吗？”的问题，成为了一个热门的话题，我来说下我的看法。量化交易是什么意思呢？量化交易主要就是指通过电脑程序的计算，统计出来的一些高胜率的模型，然后在通过这些模型去进行交易，实现稳定的盈利。量化交易靠谱吗？我认为量化交易一般的情况下应该都是靠谱的。一般的情况都是他了解过 ，自然不容易出错，但是特殊情况他也会出问题，导致严重亏损。不仅仅有普通的量化交易，现在还有一些游资做出了一些自动打板的操作，也是朝着自动化交易继续迈进了。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。
一.量化交易量化交易主要就是指通过电脑程序的计算，统计出来的一些高胜率的模型，然后在通过这些模型去进行交易，实现稳定的盈利。量化交易也是很多这样的基金的，实力都是还不错的。
二.量化交易靠谱吗我认为量化交易一般的情况下应该都是靠谱的。一般的情况都是他了解过 ，自然不容易出错，但是特殊情况他也会出问题，导致严重亏损。比如熊市之类的，一些突发的暴跌，会让一些不好的量化交易持续的加仓，最后导致爆亏的情况发生。
三.自动打板不仅仅有普通的量化交易，现在还有一些游资做出了一些自动打板的操作，也是朝着自动化交易继续迈进了。比如华鑫证券上海分公司这个席位，就是自动化的打板席位，每天都会有非常多的票上榜，每天都买入十几只的票，非常牛。                         

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8. 什么是量化投资

定义：是指通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金收益的基金。

释义：区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。对于量化基金的产品设计，虽然量化基金一般都是采用多因素模型对股票进行分析和筛选，但不同的量化基金的侧重点是不一样的，也就是包括投资思路、观察角度、分析方法在内都是不同的。

在我国证券市场，基本面研究占主流地位，然而随着证券市场的不断发展、证券数目的增加、衍生品的出现等，基金要想战胜指数的难度也越来越大，量化投资则开始发挥越来越重要的作用，因此我国也涌现出了大批量化基金。